总览
最近申请单
| 单号 | 类型 | 金额 | 状态 | 日期 |
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需求管理
| ID | 分类 | 需求/业务来源 | 收款进度 | 状态 | 申请单/采购金额 | 最近更新 | 操作 |
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B2B订单与收款
每个订单自动生成一个采购需求；后续采购请持续使用原需求。
CRM 待确认订单需求
CRM 确认成交后推送的到款；确认后才会生成订单、采购需求和收款记录。
| 来源 | 客户 / 业务员 | 到款金额 | 到款日期 | 成交类型 | CRM备注 | 操作 |
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| 订单 | 客户/负责采购 | 订单金额 | 收款进度 | 采购支出 | 关联需求 | 采购状态 | 操作 |
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申请单
当前显示 0 张申请单，金额合计 ¥0.00
我的草稿/退回 0
| 单号 | 类型 | 需求 | 金额 | 状态 | 操作 |
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全部申请单
| 单号 | 类型 | 需求 | 金额 | 状态 | 提交/创建时间 | 操作 |
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新建申请单
1. 选择类型
2. 填写信息
3. 添加明细
申请单详情
采购明细
| 序号 | 内容 | 金额 | 供应商 | 采购日期 | 录入时间 | 单据 | 备注 |
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添加条目
审批与更正记录
| 时间 | 操作人 | 动作 | 状态变化 | 原因/说明 |
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备用金管理
充值确认与冲回记录
| 申请时间 | 采购 | 金额 | 状态 | 说明 | 操作 |
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收支明细
| 日期 | 类型 | 金额 | 余额 | 备注 |
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全员备用金
| 姓名 | 备用金额度 | 当前余额 | 待确认充值 | 操作 |
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交易明细
| 日期 | 人员 | 类型 | 金额 | 余额 | 关联单号 | 备注 |
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报销管理
| 单号 | 申请人 | 金额 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
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退款重采
原申请单永久保留；退款单独登记，可冲抵新采购报销，避免重复付款。
| 退款编号 | 原申请单 | 需求/订单 | 退款金额 | 到账/处理 | 重采申请 | 状态 | 操作 |
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B2B毛利报表
按订单日期归属月份；毛利扣除收款手续费，待补录记录暂不计算毛利，预估费用标为阶段性。
业务员汇总
| 业务员 | 订单数 | 已完成采购 | 未完成采购 | 客户累计付款 | 手续费 | 扣费后净额 | 净采购成本 | 扣费后毛利 | 毛利率 |
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订单明细
| 订单日期 | 订单编号 | 客户 | 业务员 | 采购状态 | 收款状态 | 币种 | 订单金额 | 客户累计付款 | 汇率 | 折算客户付款 | 手续费 | 手续费状态 | 扣费后净额 | 净采购成本 | 扣费后毛利 | 毛利率 |
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历史未完成订单
不受报表月份限制，便于下月继续跟进；这些订单不会自动挪月份。
| 订单月份 | 订单编号 | 客户 | 业务员 | 采购状态 | 收款状态 | 客户累计付款 | 手续费 | 扣费后净额 | 净采购成本 | 最后收款日期 |
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待审批
需求重新编辑申请
采购申请单审批
数据导出
注意：请先导出数据备份后再执行删除。删除后该月份的所有申请单、报销记录及备用金明细将无法恢复。